Financeiro: como o módulo se organiza
Entenda a diferença entre transação e fatura de projeto, o que cada status significa e como o dashboard resume a saúde financeira da agência.
Financeiro
Controle transações, faturas, fornecedores e relatórios financeiros da agência.
Artigos em Financeiro
Transações e faturas: lançar, cobrar e receber
Registre entradas e saídas, emita faturas de projeto com itens, configure recorrências, envie a cobrança por e-mail e registre pagamentos parciais até quitar.
Contas, transferências e extrato: onde o dinheiro está
Cadastre as contas da agência com saldo inicial, transfira valores entre elas e acompanhe cada movimentação no extrato, com saldo antes e depois de cada lançamento.
Fornecedores e centros de custo: organizando as saídas
Cadastre para quem a agência paga e organize os gastos por área, com orçamento mensal por centro de custo para comparar o planejado com o realizado.
Relatórios financeiros: as dez leituras do negócio
Dez relatórios que respondem o que entrou, o que vai entrar, quem paga bem, quais projetos valem a pena e onde o orçamento estourou.
Cartão de crédito: a compra de hoje, a fatura do mês que vem
Como cadastrar um cartão de crédito no WiseData Agency com limite, vencimento e fechamento, lançar compras que entram na fatura do ciclo sem mexer no caixa, pagar a fatura total ou parcialmente debitando a conta certa, e reabrir uma fatura quando precisar corrigir um lançamento já pago.
Classificação contábil: preparar o resultado do exercício
Diga em qual linha do resultado cada categoria financeira entra, informe o regime tributário da agência e acompanhe pelo painel de prontidão o que ainda falta classificar.
Importar extrato: traga o mês do banco em vez de digitar
Como baixar o extrato do banco em formato OFX e importá-lo no WiseData Agency: escolher a conta que recebe os lançamentos, revisar linha a linha com classificação em lote, entender os avisos de duplicata, conferir o saldo contra o do banco e por que um extrato de mês passado não mexe no saldo de hoje.
DRE: quanto a sua agência realmente lucrou
A Demonstração do Resultado do Exercício da sua agência: receita, custo, despesa e lucro na estrutura que o contador espera, com a opção de ler por competência ou por caixa, mês a mês e por projeto.