Saber quanto a agência faturou é uma coisa. Saber quanto tem agora, e em qual conta, é outra — e é a que decide se dá para pagar o freelancer nesta sexta.
As contas respondem essa segunda pergunta. Abra em Financeiro › Contas.
Cadastrando as contas
Cada conta tem Nome da conta, Tipo, Saldo inicial e dois marcadores: Conta padrão e Conta ativa.
Os tipos disponíveis: Conta bancária, Conta poupança, Caixa (dinheiro) e Outra.
O saldo inicial merece cuidado
É o ponto de partida do controle. Coloque o saldo real da conta no dia em que você começar a usar o módulo — não zero, e não o saldo de um mês atrás.
Errar aqui contamina tudo o que vem depois: o saldo vai ficar permanentemente deslocado pela diferença, e a conferência com o extrato do banco nunca vai fechar.
A conta padrão
É a que vem pré-selecionada nos lançamentos. Escolha a de maior movimento — é o que evita a correção repetitiva a cada transação registrada.
O saldo se atualiza sozinho
Este é o mecanismo central: todo lançamento quitado movimenta a conta indicada. Receita recebida entra, despesa paga sai, e o saldo atual na listagem reflete isso na hora.
Você não digita saldo — ele é consequência. Se o número está diferente do banco, a causa é sempre um lançamento faltando, duplicado ou com valor errado. Essa é a boa notícia: a divergência sempre tem um lançamento por trás, e o extrato mostra qual.
Transferências
Em Financeiro › Transferências você move dinheiro entre as próprias contas, indicando conta de origem, conta de destino, valor, data e descrição.
Vale entender por que isso não é uma transação comum: transferência não é receita nem despesa. O dinheiro só mudou de lugar; o patrimônio da agência é o mesmo.
Registrar como transferência mantém os saldos corretos sem inflar o resultado. O erro clássico é lançar a movimentação da conta corrente para a poupança como despesa e depois como receita — o saldo até fecha, mas o relatório de receitas e despesas passa a mostrar um faturamento que não existiu.
O extrato
Em Financeiro › Extrato você vê a movimentação de uma conta com Saldo inicial, Entradas, Saídas e Saldo final do período, seguidos da lista de movimentações.
É a tela da conferência mensal: abre o extrato do banco de um lado, este do outro, e compara. Fechando os dois, o financeiro está confiável — e todo relatório construído em cima dele também.
Estornos
Movimentações estornadas aparecem marcadas como Estorno. Quando um lançamento é desfeito, o sistema não apaga a movimentação original: cria uma movimentação contrária, ligada à primeira.
O saldo final é o mesmo que seria se nada tivesse acontecido, mas o histórico registra que houve o lançamento e a correção. É a diferença entre um extrato que você pode auditar e um que apenas afirma um número — e é o que permite responder, meses depois, por que aquele valor entrou e saiu.
Uma rotina que mantém tudo confiável
Toda semana: lance o que aconteceu e marque como pago o que foi pago.
Todo mês: abra o extrato de cada conta e compare com o banco.
Achou diferença: procure o lançamento — quase sempre é uma despesa esquecida ou uma data trocada.
Nunca: "ajuste" o saldo criando um lançamento fictício para fechar a conta. Isso mascara o erro e polui o relatório.
Contas inativas
Conta que a agência deixou de usar pode ser desativada em vez de excluída. Ela sai das opções de novos lançamentos, mas o histórico e o extrato continuam consultáveis — o que importa quando alguém pergunta sobre um pagamento feito há dois anos.
Como se conecta ao resto
Transações e faturas — a origem de todo movimento de saldo.
Relatórios financeiros — o fluxo de caixa parte destes saldos.
Dashboard — o resumo do que passou por aqui.
Para onde ir depois
Transações e faturas — o que movimenta as contas.
Relatórios financeiros — fluxo de caixa e projeções.
Fornecedores e centros de custo — a organização das saídas.
Resumindo: cadastre cada conta com o saldo real do dia em que começar — errar aqui desloca tudo o que vem depois —, marque como padrão a de maior movimento e deixe o saldo se atualizar sozinho a partir dos lançamentos. Use transferência para mover dinheiro entre contas próprias, nunca receita e despesa, senão o faturamento aparece inflado. E confira o extrato contra o banco todo mês: divergência sempre tem um lançamento por trás.