Contas a receber e a pagar, conciliação de cartão, convênios, fluxo de caixa, DRE e o fechamento do mês para o contador.
Os quatro cadastros que fazem o resto do financeiro funcionar: o plano de contas com a linha do DRE, os centros de custo, as contas bancárias com saldo inicial e as maquininhas com taxa e prazo.
Lance recebimentos e despesas, parcele, dê baixa total ou parcial, aplique multa e juros de atraso conforme a política da loja, emita recibo e estorne quando errar.
Veja o que vence quando com entradas e saídas lado a lado, deixe as contas que se repetem todo mês serem emitidas sozinhas e registre o dinheiro que só troca de conta sem virar receita nem despesa.
Confira os depósitos da maquininha contra o extrato antes de dar baixa, e cobre empresas que pagam pelo consumo de um grupo de clientes com fechamento mensal e fatura em duas etapas.
Duas perguntas diferentes: quanto dinheiro tem no caixa e se o negócio deu lucro. Entenda o que cada relatório responde, por que eles não batem e como mandar o mês fechado para o contador.