Se as suas contas estão numa planilha ou em outro sistema, a importação traz tudo de uma vez, sem redigitar. Ela funciona para despesas, receitas, clientes e fornecedores, sempre no mesmo assistente de quatro passos: Arquivo, Mapear, Revisar e Resultado.
A Marina controlava as contas da casa no Excel. A planilha dela tem 180 linhas com as colunas "Descrição", "Valor", "Vencimento", "Categoria" e "Pago?", e ela quer trazer o ano inteiro para o Finances.
Para extrato bancário em OFX, o caminho é outro: veja o artigo de importação OFX nesta mesma coleção.
Onde fica
O botão Importar fica no topo das telas de Despesas, Receitas e Clientes e fornecedores. Ele aparece para quem pode criar lançamentos. A importação entra no espaço em que você está, pessoal ou empresa.
1. Arquivo
Arraste ou selecione um arquivo CSV, XLS ou XLSX de até 10 MB. Se você está começando do zero, use Baixar exemplo CSV ou Baixar exemplo Excel para ver o formato esperado.
Se a sua planilha tem outro formato, Copiar prompt para ChatGPT copia uma instrução pronta. Cole no ChatGPT junto da planilha para ele converter tudo no formato do modelo.
2. Mapear
Para cada coluna do arquivo, você escolhe qual campo do sistema ela representa. O sistema já sugere o que reconhece pelo nome e marca a sugestão como Sugestão exata ou Sugestão aproximada. Coluna que não interessa fica em — Ignorar —. Cada campo do sistema só pode receber uma coluna.
Numa importação de despesas, os campos são Descrição, Valor, Data de emissão, Data de vencimento, Competência, Data de pagamento, Categoria, Subcategoria, Conta, Forma de pagamento, Fornecedor, Status e Observações. Os obrigatórios aparecem com asterisco.
Em Valores padrão você define o que vale para todas as linhas quando a planilha não traz a coluna, ou quando o valor dela não é reconhecido: Conta, Categoria, Forma de pagamento, Status padrão e Fornecedor. Ajuste também o Formato de data e o Separador decimal, vírgula (1.234,56) ou ponto (1,234.56).
A planilha da Marina não tem coluna de conta, então ela escolhe "Conta Corrente Nubank" como padrão. Ela mapeia "Pago?" para Status, e as linhas viram pagas ou pendentes conforme a coluna.
Categoria, conta e fornecedor são procurados pelo nome entre os seus cadastros. A importação não cria cadastro novo: se a planilha diz "Mercado" e não existe categoria com esse nome, a linha usa a categoria padrão. Vale criar as categorias que faltam antes de importar.
3. Revisar
A prévia mostra cada linha com o status OK, Alerta ou Erro e o motivo. Use os filtros para ver só os erros ou só os alertas.
- Alerta — a linha entra, mas com o valor padrão. Por exemplo: "Valor 'Mercado' não encontrado — usando padrão escolhido".
- Erro — a linha não entra. Por exemplo: valor vazio, data inválida ou status desconhecido.
Marque Salvar este mapeamento para próximas importações se você vai repetir o processo. Na próxima vez, Usar último mapeamento preenche tudo. O botão de confirmar mostra quantos registros vão entrar. Se houver erros, o sistema avisa que essas linhas serão ignoradas antes de seguir.
4. Resultado
O resumo mostra quantas linhas foram importadas, quantas foram ignoradas e quantas tiveram erro. Baixar arquivo de erros (CSV) devolve só as linhas recusadas com o motivo, para você corrigir e importar de novo apenas essas. Ver despesas importadas abre a lista já filtrada no período dos vencimentos.
Arquivos com mais de 2.000 linhas são processados em segundo plano. Você pode fechar a janela e recebe uma notificação quando terminar.
As linhas importadas viram lançamentos comuns. As que vieram como pagas já entram baixadas e mexem no saldo da conta, como se você tivesse lançado pelo formulário.
Histórico de importações
Importações › Histórico de importações lista cada importação, de planilha ou de OFX, com data, tipo, arquivo, status, importadas sobre o total e quantas tiveram erro. No menu da linha, você baixa o arquivo original ou o relatório de erros.
Onde isso aparece no resto do sistema
- Despesas, Receitas e Clientes e fornecedores — recebem os registros importados.
- Categorias e Contas Bancárias — a importação liga as linhas aos cadastros que já existem, pelo nome.
- Notificações — avisa quando uma importação em segundo plano termina.
Para onde ir depois
- Categorias — criar as categorias que a planilha usa antes de importar.
- Despesas e receitas (pessoal) — conferir e completar o que entrou.
- Importação OFX, nesta coleção — trazer o extrato do banco e conferir transação a transação.
Resumindo: baixe o modelo ou ajuste a sua planilha, mapeie as colunas e defina os padrões para o que faltar, revise alertas e erros, importe e corrija as linhas recusadas pelo arquivo de erros.