O Fluxo de Caixa é a visão mais completa do seu dinheiro: ele reúne tudo que movimentou o caixa num só lugar — vendas, despesas, contas pagas e recebidas e transferências. Se você quer enxergar entradas e saídas de forma unificada e descobrir o resultado do período, é por aqui.
Atenção ao período: ele começa no mês atual
O relatório já abre filtrado pelo mês vigente. Por isso, quando o mês vira, ele passa a mostrar o mês novo, ainda quase vazio. Se parecer que "sumiu tudo", confira o período — o histórico continua lá, basta ampliar o intervalo de datas.
Filtros
Período — o intervalo de datas (começa no mês atual).
Tipo — Todos, Entradas, Saídas ou Transferências.
Conta — focar em uma conta/caixa específica.
Categoria — focar em uma categoria.
Os números principais
Entradas — todo o dinheiro que entrou no período.
Saídas — todo o dinheiro que saiu.
Saldo do Período — entradas menos saídas (o resultado do período).
Transferências — o total movido entre suas contas (mostrado à parte, porque não é receita nem despesa).
O gráfico de evolução
Um gráfico ao longo do período mostra como as entradas e saídas se comportaram dia a dia (ou mês a mês), ajudando a identificar picos e quedas.
Movimentações unificadas
A tabela principal lista cada movimentação do período — não importa de onde veio — com data, descrição, categoria, conta, tipo (entrada, saída ou transferência) e valor. A coluna Origem indica de onde a movimentação nasceu (uma venda, uma conta paga, uma transferência, etc.), para você rastrear tudo.
Receitas e despesas por categoria
Duas tabelas mostram para onde o dinheiro foi e de onde veio:
Despesas por Categoria — o quanto saiu em cada categoria.
Receitas por Categoria — o quanto entrou em cada categoria.
Em ambas você vê o valor total, a quantidade e o percentual do total — ótimo para saber o peso de cada categoria.
Exportar o relatório
O botão Exportar PDF gera um documento visual, com o gráfico e as tabelas, no cabeçalho da sua empresa. Aqui a exportação é apenas em PDF.
Resumindo: o Fluxo de Caixa junta todas as suas movimentações numa visão só, com o saldo do período e o peso de cada categoria. Se faltar dado, confira o período — ele começa no mês atual.