O Fluxo de Caixa é a visão mais completa do seu dinheiro: ele reúne tudo que movimentou o caixa num só lugar — vendas, despesas, contas pagas e recebidas e transferências. Se você quer enxergar entradas e saídas de forma unificada e descobrir o resultado do período, é por aqui.
Atenção ao período: ele começa no mês atual
O relatório já abre filtrado pelo mês vigente. Por isso, quando o mês vira, ele passa a mostrar o mês novo, ainda quase vazio. Se parecer que "sumiu tudo", confira o período — o histórico continua lá, basta ampliar o intervalo de datas.
Filtros
- Período — o intervalo de datas (começa no mês atual).
- Tipo — Todos, Entradas, Saídas ou Transferências.
- Conta — focar em uma conta/caixa específica.
- Categoria — focar em uma categoria.
Os números principais
- Saldo Inicial — com quanto você começou o período. É tudo o que aconteceu antes da data inicial: o saldo cadastrado das suas contas, mais as vendas e despesas, mais as contas pagas e recebidas até o dia anterior.
- Entradas — todo o dinheiro que entrou no período.
- Saídas — todo o dinheiro que saiu.
- Saldo do Período — entradas menos saídas (o resultado do período).
- Saldo Final — o saldo inicial somado ao resultado do período. É com quanto você terminou.
- Transferências — o total movido entre suas contas (mostrado à parte, porque não é receita nem despesa).
Juntos eles dão a leitura completa do mês: comecei com X, entrou Y, saiu Z, terminei com W. Se você filtrar por uma conta específica, o saldo inicial passa a ser o daquela conta.
Um detalhe importante: ao filtrar por categoria, o Saldo Inicial e o Saldo Final não aparecem. Saldo de caixa não se divide por categoria — o número ali seria a soma de uma categoria só, e não o dinheiro que você realmente tinha. Para ver os saldos, tire o filtro de categoria.
Vale lembrar que o relatório trabalha em regime de caixa: uma venda fiado só entra quando o cliente efetivamente paga. Enquanto está em aberto, ela aparece em Contas a Receber, não aqui.
O gráfico de evolução
Um gráfico ao longo do período mostra como as entradas e saídas se comportaram dia a dia (ou mês a mês), ajudando a identificar picos e quedas.
Movimentações unificadas
A tabela principal lista cada movimentação do período — não importa de onde veio — com data, descrição, categoria, conta, tipo (entrada, saída ou transferência) e valor. A coluna Origem indica de onde a movimentação nasceu (uma venda, uma conta paga, uma transferência, etc.), para você rastrear tudo.
Receitas e despesas por categoria
Duas tabelas mostram para onde o dinheiro foi e de onde veio:
- Despesas por Categoria — o quanto saiu em cada categoria.
- Receitas por Categoria — o quanto entrou em cada categoria.
Em ambas você vê o valor total, a quantidade e o percentual do total — ótimo para saber o peso de cada categoria.
Exportar o relatório
O botão Exportar PDF gera um documento visual, com o gráfico e as tabelas, no cabeçalho da sua empresa. O saldo inicial e o saldo final também vão no PDF. Aqui a exportação é apenas em PDF.
Resumindo: o Fluxo de Caixa junta todas as suas movimentações numa visão só e fecha a conta do mês — com quanto você começou, o que entrou, o que saiu e com quanto terminou. Se faltar dado, confira o período: ele começa no mês atual.