O Relatório de Fechamento de Caixa compara o desempenho dos seus dias. Ele reúne os fechamentos diários e mostra quanto entrou e saiu em cada um, qual foi o melhor e o pior dia e como o saldo evoluiu — ótimo para entender o ritmo do seu negócio ao longo do tempo.
Atenção ao período: ele começa no mês atual
O relatório já abre filtrado pelo mês vigente. Por isso, quando o mês vira, ele passa a mostrar o mês novo, ainda quase vazio. Se faltar informação, confira o período — basta ampliar o intervalo de datas para ver os dias anteriores.
Este relatório usa os fechamentos de caixa. Para os dias aparecerem completos, lembre-se de fechar o caixa de cada dia (veja o artigo "Como abrir e fechar o caixa do dia").
Filtros
Período — o intervalo de datas (começa no mês atual).
Status — Fechados, Todos ou Pendentes.
Os números principais
Fechamentos — quantos dias foram fechados no período, com a média de lançamentos por dia.
Entradas e Saídas — os totais somando todos os dias.
Saldo Médio — o resultado médio (entradas menos saídas) por fechamento.
Melhor e pior dia
Dois destaques mostram o melhor dia e o pior dia do período, com a data, o resultado (entradas menos saídas) e o número de lançamentos. É a forma rápida de ver os extremos.
Os gráficos
Evolução dos saldos — como o saldo dos dias variou no período.
Entradas x Saídas diárias — a comparação dia a dia entre o que entrou e o que saiu.
Os rankings
Dias por Saldo — os dias com maior saldo final (entradas, saídas e saldo de cada um).
Dias por Movimentação — os dias que mais movimentaram (entradas + saídas), com o número de lançamentos.
Exportar o relatório
O botão Exportar PDF gera um documento visual, com os gráficos e os rankings, no cabeçalho da sua empresa. Aqui a exportação é apenas em PDF.
Resumindo: use este relatório para comparar seus dias, achar o melhor e o pior e acompanhar a evolução do caixa. Para os números ficarem completos, feche o caixa de cada dia; e se faltar dado, confira o período — ele começa no mês atual.