O Relatório de Contas/Caixas dá a visão geral do seu dinheiro: quanto você tem somando todas as contas, quanto entrou e saiu no período, e quais contas mais movimentam. É o lugar para enxergar a saúde das suas contas de uma vez só.
Atenção ao período: ele começa no mês atual
O relatório já abre filtrado pelo mês vigente. Então, quando o mês vira, ele passa a mostrar o mês novo, ainda quase vazio. Se as entradas e saídas parecerem zeradas, confira o período — o histórico continua lá, basta ampliar o intervalo de datas. (O saldo atual das contas, porém, é sempre o de hoje.)
Filtros
Período — o intervalo de datas das movimentações (começa no mês atual).
Tipo — Todas, ou só Corrente, Poupança ou Dinheiro.
Status — Ativas, Todas ou Arquivadas.
Os números principais
Saldo Total — a soma do saldo de todas as contas, com quantas estão ativas.
Entradas — total que entrou no período.
Saídas — total que saiu no período.
Contas — quantas contas você tem, separadas por tipo (corrente, poupança, dinheiro).
Consultar o saldo em uma data específica
Um recurso útil deste relatório: você pode consultar quanto tinha em caixa numa data passada. Basta informar a data e o sistema mostra qual era o saldo naquele dia — ótimo para conferências e fechamentos retroativos.
Os gráficos
Evolução dos saldos — como o seu saldo variou ao longo do tempo.
Distribuição por tipo — quanto está em conta corrente, poupança e dinheiro.
Movimentação por conta — quais contas mais movimentaram no período.
Os rankings
Contas por Saldo — as contas com maior saldo atual.
Contas por Movimentação — as contas com mais transações no período.
Exportar o relatório
O botão Exportar PDF gera um documento visual, com os gráficos e os rankings, no cabeçalho da sua empresa. Aqui a exportação é apenas em PDF.
Resumindo: use este relatório para ver o saldo total e a movimentação das suas contas, descobrir quais mais giram e consultar o saldo em datas passadas. Se as movimentações parecerem zeradas, confira o período — ele começa no mês atual.