O Relatório de Contas a Pagar/Receber mostra o seu futuro financeiro: quanto você ainda tem a pagar, quanto tem a receber e como isso se distribui. É a forma de se planejar e não ser pego de surpresa por um vencimento.
Atenção ao período: ele começa no mês atual
O relatório já abre filtrado pelo mês vigente. Então, quando o mês vira, ele passa a mostrar o mês novo e pode parecer que as contas sumiram. Se faltar informação, confira o período — basta ampliar o intervalo de datas para ver outros meses.
Filtros
Período — o intervalo de datas (começa no mês atual).
Tipo — Todos, A Pagar ou A Receber.
Status — Todos, Pendente, Pago, Vencido ou Cancelado.
Categoria — focar em uma categoria específica.
Os números principais
A Pagar — o total que você ainda deve.
A Receber — o total que ainda têm a lhe pagar.
Saldo Previsto — o que sobra (ou falta) quando você desconta o que tem a pagar do que tem a receber. É a sua previsão de caixa.
Total — quantas contas há no período, com quantas estão pendentes e quantas já estão vencidas.
Os gráficos
Evolução mensal — como os valores a pagar e a receber se distribuem ao longo dos meses.
Distribuição por status — quanto está pendente, pago, vencido ou cancelado.
Distribuição por categoria — o peso de cada categoria.
Os maiores valores
Maiores Contas a Pagar — as maiores contas que você tem a pagar (fornecedor, categoria, vencimento e valor).
Maiores Contas a Receber — os maiores valores que têm a lhe pagar (cliente, categoria, vencimento e valor).
Exportar o relatório
O botão Exportar PDF gera um documento visual, com os gráficos e as tabelas, no cabeçalho da sua empresa. Aqui a exportação é apenas em PDF.
Resumindo: use este relatório para planejar o caixa — ver o que vence, comparar o que entra com o que sai (saldo previsto) e priorizar pagamentos e cobranças. Se faltar dado, confira o período, que começa no mês atual.