Los Recibos son el cobro que la empresa envía al cliente: el documento con los ítems del servicio, el importe y el vencimiento. Cuando el cliente paga, registras el cobro ahí mismo, y el sistema crea el ingreso y pone el dinero en la cuenta. Es la forma de cobrar y seguir quién pagó sin registrar el ingreso dos veces.
El recibo no es una factura fiscal. Cuando el cliente necesita el documento fiscal, emite la NFS-e en su propio módulo.
Marina va a cobrarle a Café Serra Azul la primera etapa del proyecto de identidad visual: R$ 3.000, con vencimiento en 30 días.
Emitir un recibo
En el menú, en Fiscal › Recibos, haz clic en Nuevo Recibo:
- Proveedor/Cliente — quién va a pagar, elegido entre los clientes registrados.
- Cuenta de cobro — la cuenta en la que debe caer el dinero. Viene sugerida al registrar el cobro.
- Moneda — ya viene con la moneda de la empresa.
- Fecha de Emisión, Condiciones de Pago (texto libre, como "30 días") y Fecha de Vencimiento, que no puede ser anterior a la emisión.
- Descripción y observaciones.
- Elementos de la Factura — al menos uno, cada uno con descripción, cantidad y valor unitario. El total es la suma de los ítems.
Haz clic en Emitir Factura. Marina agrega un ítem "Identidad visual — etapa 1", cantidad 1, R$ 3.000.
Enviarlo al cliente
- Generar PDF descarga el recibo con el logo y el color de la empresa, definidos en Configuraciones › Personalización.
- Enviar por email manda el recibo a una o más direcciones. Agrega tantos destinatarios como necesites.
Registrar el cobro
Cuando el cliente paga, usa Registrar cobro. La ventana muestra el total, lo ya cobrado y el saldo pendiente. Informa:
- Valor Recibido — puede ser parcial, pero no puede superar el saldo pendiente.
- Tarifa bancaria — si el banco descontó una tarifa. La ventana muestra el neto que llega a la cuenta.
- Fecha del Cobro, Cuenta de Destino, Forma de Cobro y observaciones.
Cada cobro crea un ingreso ya cobrado, en la categoría Ventas, con competencia en el mes de emisión del recibo, y suma al saldo de la cuenta. La tarifa se convierte en un gasto aparte. Por eso, no registres ese ingreso a mano en Ingresos: entraría duplicado.
Café Serra Azul paga R$ 3.000 por boleta, y el banco cobra R$ 3,50. Marina registra R$ 3.000 con una tarifa de R$ 3,50: entran R$ 2.996,50 en la cuenta empresarial, el ingreso queda en R$ 3.000 y la tarifa aparece como gasto.
Seguir, corregir y cancelar
La lista muestra número, cliente, importe, emisión, estado (emitida o cancelada) y pago (pendiente, parcial o pagado), con búsqueda y filtros.
- En los detalles, el Historial de Cobros muestra la fecha, la cuenta, la forma y el importe de cada pago. Revertir cobro saca ese importe de la caja y devuelve el recibo a pendiente por ese valor.
- Editar solo vale mientras el recibo no se pagó por completo ni se canceló.
- Cancelar pide el motivo y revierte todos los cobros registrados.
Quién puede emitir
Miembro, Admin y Propietario emiten, registran cobros y cancelan. Visualización solo consulta. En el plan Enterprise, la emisión, los cobros, las reversiones y las cancelaciones quedan registrados en Logs.
Dónde aparece esto en el resto del sistema
- Ingresos — cada cobro se convierte en un ingreso cobrado vinculado al recibo.
- Cuentas — el importe cae en el extracto de la cuenta de destino.
- Estado de resultados y Flujo de Caja — el cobro cuenta como facturación, y la tarifa, como costo financiero.
- Wisebot — responde "¿quién me debe?" y "¿cuánto facturé este mes?".
A dónde ir después
- Clientes y proveedores — registrar al cliente antes de emitir.
- NFS-e — emitir la factura de servicio cuando el cliente la necesite.
- Multiempresa, usuarios y permisos — configurar el logo y el color que salen en el PDF.
En resumen: emite el recibo con cliente, ítems y vencimiento, envíalo en PDF o por correo y registra cada cobro, parcial si hace falta. El sistema crea el ingreso y mueve el saldo, así que no registres el mismo ingreso a mano.