As contas e caixas são onde o Balancinho guarda o seu dinheiro. Toda venda, despesa, recebimento ou pagamento precisa sair de — ou entrar em — alguma conta. Por isso, antes de registrar qualquer movimentação, você precisa ter pelo menos uma conta criada. Sem nenhuma conta, o sistema não tem onde lançar o dinheiro.
O que é uma "conta" no Balancinho?
Uma conta representa um lugar onde o seu dinheiro fica guardado na vida real. Pode ser:
O caixa da loja (o dinheiro em espécie da gaveta);
A conta do banco da empresa;
Uma poupança ou reserva.
Você pode ter quantas contas quiser. Cada uma tem o seu próprio saldo, e o Balancinho soma tudo para mostrar quanto você tem no total.
Os três tipos de conta
Ao criar uma conta, você escolhe um tipo. Ele serve apenas para organizar e identificar — não muda o funcionamento:
Conta Corrente — a conta do banco usada no dia a dia.
Poupança — uma conta de reserva, para guardar dinheiro.
Dinheiro — o dinheiro em espécie, o caixa físico da loja.
Como criar sua primeira conta
No menu lateral, abra Contas & Caixas e clique em Nova Conta. Preencha:
Nome da conta — algo fácil de reconhecer, como "Caixa da Loja" ou "Conta Itaú".
Saldo inicial — quanto essa conta já tem hoje. Atenção: esse valor não pode ser alterado depois (veja mais abaixo).
Tipo de conta — Corrente, Poupança ou Dinheiro.
Descrição (opcional) — uma observação para lembrar para que serve a conta.
Cor — para identificar a conta rapidamente nas listas.
Conta padrão — marque se quiser que ela já venha selecionada nos lançamentos (explicado adiante).
Clique em Criar Conta e pronto: agora você já pode registrar vendas e despesas.
Saldo inicial: preencha com cuidado
O saldo inicial é quanto a conta já tem no momento em que você a cria. Depois de criada, esse valor não pode mais ser editado, porque ele é o ponto de partida de todo o histórico. A partir daí, o saldo muda sozinho conforme você registra entradas e saídas.
Dica: se você errar o saldo inicial, o jeito mais simples é arquivar a conta e criar uma nova com o valor correto.
Conta padrão
Você pode marcar uma conta como padrão. Ela será selecionada automaticamente toda vez que você for registrar uma venda, despesa ou outro lançamento — economizando cliques. Normalmente é o caixa ou a conta que você mais usa. Só pode existir uma conta padrão por vez.
Transferir dinheiro entre contas
Quando você move dinheiro de um lugar para outro — por exemplo, deposita o dinheiro do caixa no banco — use o botão Transferir. Ele fica disponível quando você tem pelo menos duas contas ativas.
Escolha a conta de origem, a conta de destino, o valor e a data. O Balancinho mostra um resumo de como ficará o saldo das duas contas antes de você confirmar. A transferência apenas move o dinheiro entre as suas contas — ela não conta como venda nem como despesa.
Todas as transferências ficam registradas na aba Transferências, onde você pode consultá-las e, se precisar, editar o valor ou a descrição.
Ver o saldo e o histórico de uma conta
Clique no ícone de olho (Ver detalhes) de qualquer conta para abrir o extrato dela. Lá você encontra:
O saldo atual e quanto entrou e saiu nos últimos 30 dias;
O histórico de todas as movimentações, com o saldo após cada uma;
Filtros por período, por tipo (entradas, saídas, transferências) e busca por descrição;
A opção de exportar o extrato em PDF, Excel ou CSV.
Arquivar ou reativar uma conta
Não é possível apagar uma conta que já tem movimentações, para você não perder o histórico. Em vez disso, você pode arquivar: a conta some das listas principais, mas tudo fica guardado. É útil para contas que você não usa mais. Quando quiser, basta reativar.
Resumindo: crie pelo menos uma conta antes de começar, mantenha o saldo inicial correto, escolha uma conta padrão para agilizar os lançamentos e use as transferências sempre que mover dinheiro de um lugar para outro.